（単位：百万円）
13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10
営業活動による
キャッシュ・フロー		 2,549 1,982 2,523 2,599 1,197 3,624 2,049 △4,355 2,625 3,497 1,665
投資活動による
キャッシュ・フロー		 △1,239 △3,089 △1,714 △323 △3,533 △1,185 △2,094 △442 △151 △750 △1,685
財務活動による
キャッシュ・フロー		 △914 868 847 △1,347 694 △1,278 △90 1,633 △935 △426 △874
現金及び現金同等物
に係る換算差額		 - - - △0 - △23 3 △30 22 47 47
現金及び現金同等物
の増減額(△は減少)		 395 △238 1,656 928 △1,641 1,137 △132 △3,194 1,560 2,367 △883
現金及び現金同等物
の期首残高		 2,630 3,026 2,788 4,444 5,372 3,731 5,200 5,067 1,873 3,433 5,800
現金及び現金同等物
の期末残高		 3,026 2,788 4,444 5,372 3,731 5,200 5,067 1,873 3,433 5,800 4,917