(単位:百万円)
12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10
営業活動による
キャッシュ・フロー
2,553 2,549 1,982 2,523 2,599 1,197 3,624 2,049 △4,355 2,625
投資活動による
キャッシュ・フロー
△628 △1,239 △3,089 △1,714 △323 △3,533 △1,185 △2,094 △442 △151
財務活動による
キャッシュ・フロー
△902 △914 868 847 △1,347 694 △1,278 △90 1,633 △935
現金及び現金同等物
に係る換算差額
- - - - △0 - △23 3 △30 22
現金及び現金同等物
の増減額(△は減少)
1,021 395 △238 1,656 928 △1,641 1,137 △132 △3,194 1,560
現金及び現金同等物
の期首残高
1,609 2,630 3,026 2,788 4,444 5,372 3,731 5,200 5,067 1,873
現金及び現金同等物
の期末残高
2,630 3,026 2,788 4,444 5,372 3,731 5,200 5,067 1,873 3,433